Экспорт начислений и платежей для бухгалтерии
Программный комплекс позволяет выгружать для бухгалтерских программ итоговые сведения о результатах финансовой деятельности в части расчётов с потребителями жилищно-коммунальных услуг. Для этого служит пункт Выгрузка финансовых данных для бухгалтерии (Обмен данными | Прочее). Перед формированием файла выгрузки программа спросит расчётный месяц, за который необходимо выгрузить сведения.
Для сопоставления данных, которые выгружает РКЦ: Офис, с вашей бухгалтерской программой служат поля Код в 1С, которые есть в карточке каждого здания (Жилищный фонд | Здания и строения), справочнике услуг (Расчёты с населением | Нормативно-справочная информация) и справочнике мест платежей (Расчёты с населением | Нормативно-справочная информация).
Файл выгрузки формируется в формате XML. Имя файла имеет следующую структуру:
RO_JKU_CODE_YYYYMMDD_GUID.xml, где
RO_JKU – константа;
CODE – код организации в 1С (Сервис | Мои организации, вкладка Интеграция), при отсутствии кода в имя файла будет включён дефис;
YYYYMMDD – год, месяц и день формирования файла;
GUID - уникальный GUID.
Структура файла
Корневой элемент XML-документа называется Файл и содержит следующие атрибуты:
ВерсПрог - версия РКЦ: Офис, в которой был сформирован файл;
ВерсФорм - версия формата обмена, в настоящее время 1.02;
ИдФайл - повторяет имя файла.
Следующим в иерархии является элемент Документ со следующими атрибутами:
Дата - дата формирования файла в формате ДД.ММ.ГГГГ;
Время - время формирования файла в формате ЧЧ.ММ.СС;
РасчМесяц - месяц, за который сформирован файл (от 1 до 12);
РасчГод - год, за который сформирован файл;
КодОрг - код организации в 1С (Сервис | Мои организации, вкладка Интеграция), при отсутствии кода будет включён дефис;
НаимОрг - наименование организации.
Дочерними, по отношению к элементу Документ, являются Справочники, Начисления, Платежи и ЮрЛица.
Справочники содержит два элемента: ТипыПомещений (справочник типов помещний: квартира, бокс, машино-место и т.д.) и ТипыЛС (справочник типов лицевых счетов: Физическое лицо, Юридическое лицо). Оба справочника могут меняться пользователями на стороне РКЦ: Офис, поэтому они включаются в каждую выгрузку.
Элемент Начисления включает в себя сведения о выполненных начислениях по каждой услуге, с группировкой по домам. Для каждого дома доступна разбивка сумм начислений по типу лицевых счетов и типу помещений.
Элементы со сведениям о начислениях содержат следующие атрибуты:
Объём - потребление в натуральных единицах (кВт*ч, м[3], Гкал и т.д.), 4 знака после запятой. Отсутствует для элементов Начисления и Здания.
ПовКоэф – начисления за повышающий коэффициент (при отсутствии ИПУ), в рублях;
МСП – сумма предоставленных льгот, в рублях;
Корр – сумма выполненных перерасчётов, в рублях;
Всего – общая сумма начислений за месяц, в рублях.
Элемент Платежи, также и как и элемент Начисления, включает в себя сведения с группировкой по домам.
Все сведения о зарегистрированных в РКЦ: Офис платежах группируются, на следующем уровне, по месту платежа, а затем по дням. Каждый из элементов (Платежи, Здание, МестоПлатежа, День) содержат следующие атрибуты:
ЖКУ - сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги;
Пени - сумма платежей в погашение пеней;
Госпошлина - сумма платежей в погашение государственной пошлины.
Элемент ЮрЛица содержит сведения обо всех операциях по юридическим лицам за выбранный календарный месяц, в соответствии со следующими правилами:
- Элемент ЮрЛица содержит по одному элементу Покупатель для каждого из юридических лиц.
- Каждый элемент Покупатель содержит элемент СвИП с атрибутами ФИО и ИННФЛ, для идентификации потребителей – индивидуальных предпринимателей, или элемент СвЮЛ с атрибутами НаимОрг, ИННЮЛ и КПП для идентификации потребителей – юридических лиц. Присутствие одного из двух элементов СвИП или СвЮЛ является обязательным. Присутствие двух элементов одновременно – свидетельствует об ошибке формирования файла.
- Каждый элемент Покупатель содержит, как минимум, один элемент Здание с атрибутом Код (для сопоставления в бухгалтерской программе) и дочерними элементами Адрес (для визуального контроля). Если организация (индивидуальный предприниматель) владеет (арендует) несколько помещений в разных МКД, то элементов Здание может быть несколько.
- Каждый элемент Здание содержит дочерние элементы Начисления и/или Платежи. При отсутствии у покупателя в расчётном периоде начислений в здании – элемент Начисления может отсутствовать. При отсутствии у покупателя в расчётном периоде зарегистрированных платежей – элемент Платежи может отсутствовать.
- Элемент Начисления содержит атрибуты ПовКоэф – сумма платы за повышающий коэффициент по всем услугам и по всем помещениям, которыми владеет (арендует) потребитель в здании, атрибут Корр – сумма перерасчётов и атрибут Всего – сумма платы за все жилищно-коммунальные услуги по всем помещениям, которыми владеет (арендует) потребитель в здании.
- Элемент Начисления содержит, как минимум, один дочерний элемент Услуга с атрибутами Код (для сопоставления в бухгалтерской программе), Наименование (для визуальной идентификации), а также атрибуты Объём (количество/объем потребленного коммунального ресурса, либо площадь), ПовКоэф – плата за повышающий коэффициент по услуге, атрибут Корр – перерасчёт и атрибут Всего – сумма платы за услугу.
- Элемент Платежи содержит атрибуты ЖКУ – сумма оплат за жилищно-коммунальные услуги, атрибут Пени - сумма оплат в погашение пеней и атрибут Госпошлина с суммами платежей в погашение государственной пошлины.
- Элемент Платежи содержит, как минимум, один элемент МестоПлатежа с атрибутами Код (для сопоставления в бухгалтерской программе), Наименование (для визуальной идентификации), а также атрибут ЖКУ – сумма оплат за жилищно-коммунальные услуги через указанное место платежа, атрибут Пени - сумма платежей в погашение пеней и атрибут Госпошлина с суммами платежей в погашение государственной пошлины.
- Элемент МестоПлатежа содержит обязательный дочерний элемент ПоДням.
- Элемент ПоДням содержит, как минимум, один дочерний элемент День с атрибутами Число (день месяца с платежом), ЖКУ – сумма платежей за жилищно-коммунальные за указанное число через МестоПлатежа, атрибут Пени - сумма платежей в погашение пеней и атрибут Госпошлина с суммами платежей в погашение государственной пошлины.
Примечания
- Выгрузка всегда содержит все операции с 1 по последнее число, и, следовательно, если месяц не закрыт, то она будет меняться.
- Поле Код в 1С в карточке здания может быть заполнен одним и тем же значением для разных объектов. В этом случае они будут сгруппированы в выгрузке, что может быть полезным, например, для объединения всех жилых домов в одну группу. Все адреса, входящие в группу, будут перечислены в элементе Адрес, являющимся дочерним по отношению к Здание.
- Объекты программы (здания, услуги, места платежей) без заполненного поля Код в 1С в выгрузку не включаются. Для поиска объектов с отсутствующими идентификаторами предназначена кнопка Проверить на панели инструментов окна выгрузки.